68962-206585.jpg

بانک مرکزی روسیه علیرغم بالا گرفتن بحران شیوع کرونا در این کشور  در ماه ژوئن دست از بالا بردن میزان ذخایر ارز و طلای این کشور برنداشته است.بر همین اساس روز یک جولای حجم ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه به 569 میلیارد دلار افزایش یافته است.آمار بانک مرکزی این کشور نشان می‌دهد، در ماه ژوئن 2.7 میلیارد دلار به دارایی‌های بانک مرکزی روسیه اضافه شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به طلا بوده است.بنا به اعلام این بانک در حال حاضر حجم دارایی‌های بانک مرکزی روسیه از هدف گذاری 500 میلیارد دلار که قبلا انجام شده بود عبور کرده است.روسیه طی سال‌های گذشته به طور کاملا فعال در حال تغییر ساختار دارایی‌های بین‌المللی خود و با پایین آوردن حجم دارایی‌های دلاری آنها را با طلا جایگزین می‌کند.علیرغم آنکه روسیه طی ماه‌های گذشته از یک سو درگیر ویروس کرونا بوده و از طرف دیگر در بازار جهانی قیمت نفت سقوط کرده است و هر دوی این اتفاقات فشار سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده، اما دارایی‌های روسیه باز هم افزایش یافته است.بر اساس گزارش بانک مرکزی این کشور در ماه آوریل 6.24 میلیارد دلار به ذخایر طلای روسیه اضافه شده و کل ارزش آنها به 126 میلیارد دلار رسیده است.در ماه ژوئن هم ذخایر طلای روسیه 2.5 درصد رشد کرد و به 130 میلیارد دلار رسید.

default.png

/ تشدید شیوع کرونا
پیشروی بی حد و حساب قیمت طلا می تواند با افزایش موارد ابتلا به ویروس ووید۱۹ ادامه یابد. این روزها هند، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر شاهد افزایش مبتلایان به کرونا هستند. دو کشور هند و آمریکا روز جمعه یک رکورد را در تعداد موارد مبتلا ثبت کرده اند. طلا یک دارایی امن محسوب شده و از ماه فوریه و در پی افزایش ابتلا به کووید۱۹ ، سرمایه گذاران بیش از پیش به دنبال خرید طلا می روند. در صورتی که این روند ابتلا متوقف نشده و به همین شدت ادامه پیدا کند، طلا در هفته های آینده قله های قیمتی بیشتری را فتح می کند. در حالی که پیش بینی روند قیمت طلا در طولانی مدت، دشوار است ، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این روند مستحکم و مداوم است. جو اقتصادی و ژئوپلیتیکی دنیا همچنان پشتیبان سرمایه گذاری طلا است. نرخ بهره پایین و فضای اقتصادی ضعیف در سطح جهان نیز محرک مناسبی برای قیمت طلا است.

۲/ گزینه‌های محدود سرمایه‌گذاران
سرمایه گذاران در تمامی کشورها گزینه های چندانی برای انتخاب هدف سرمایه گذاری مطلوب و سودآور ندارند.  از طرف دیگر ، سپرده های ثابت و سایر سرمایه گذاری های با بهره ثابت، موجب بازده بسیار ضعیفی می شوند. با افزایش آلودگی های Covid-19 و همچنان زمزمه های تولید  واکسن این ویروس، کاملا بدیهی است که روند صعودی بهای طلا ادامه داشته باشد. علاوه بر این، نقدینگی بی حدوحصر نیز زمینه ای برای افزایش قیمت طلاست.  نرخ بهره پایین و نقدینگی فراوان ، طلا را در یک نقطه شیرین قرار می دهد.در حال حاضر نقدینگی فراوان، افزایش موارد Covid-19، نرخ بهره پایین یا منفی و بازده ضعیف از سایر سرمایه گذاری ها، طلا را به انتخاب خوبی تبدیل کرده است. 

۳/ ورود به ETFهای طلا
تمایل افراد برای ورود به این صندوق های قابل معامله با پشتوانه طلا برای هفتمین ماه متوالی جریان مثبت خود را به ثبت رسانده و با افزودن ۱۰۴ تن طلای جدید در ماه ژوئن -معادل ۵.۶ میلیون دلار آمریکا ـ سطح دارایی های جهان را به قله تازه ۳۶۶۶ تنی رسانده است. جریان شدید ورود به ETFهای طلا رکود جدیدی ایجاد کرده که به احتمال زیاد زمینه ای برای افزایش قیمت طلاست.

68984-972118.jpg

قیمت طلا در روز های گذشته افزایش بی سابقه ای یافت و سپس دچار نوسانات شدیدی شد. کارشناسان پیش بینی کردند که طلا احتمالا شاهد کاهش قیمت باشد اما هم اکنون طلا شروع به افزایش قیمت کرده است.پس از باز شدن بازار جهانی در روز دوشنبه قیمت طلا با صعود 5 دلاری دوباره به بالای 1800 دلار بازگشت که یک رکورد بی سابقه برای طلا محسوب می شود.

312231gold-13.jpg

با اینکه طلا در معاملات روز جمعه نوسان زیادی نداشت و در بازه ۱۸۰۴ تا ۱۸۰۹ دلاری معامله شد، اما با ثبت قیمت آخرین روز هفته، پنجمین بازده مثبت هفتگی این فلز ارزشمند رقم خواهد خورد. طلا در هفته‌ای که گذشت ۷۹/۱ درصد دیگر افزایش در قیمت را تجربه کرد. طلا همچنین در این هفته بالاخره از مرز ۱۸۰۰ دلاری عبور کرد و توانست رکورد ۱۰۴ ماهه قیمتی خود را بشکند. طلا طی پنج هفته گذشته در حدود ۷ درصد رشد را تجربه کرد و یکی از بهترین فصول خود در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت. افزایش تعداد بیماران کرونایی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و برخی از ایالت‌های آمریکا، باعث نگرانی از تعطیل شدن مجدد فعالیت‌های اقتصادی شده است. موضوعی که با حضور دائمی در فضای بازارها توانسته است به‌عنوان عامل اصلی به افزایش تقاضای این پناهگاه امن دارایی منجر شود.تحلیلگران بازارها بر این باورند که توقف طلا در معاملات روز جمعه می‌تواند به دلیل تصحیح قیمتی و عوامل تکنیکالی نیز باشد.بحران جهانی کرونا سبب شده است که ارزش طلا از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۱۸ درصد افزایش پیدا کند؛ اتفاقی که سبب شد طلا در نهایت تا مرز ۱۸۱۷ دلاری بالا رود، که تقریبا رکوردی هشت سال و هشت ماهه محسوب می‌شود.  با وجود پیشروی‌های قیمتی طلا در هفته‌های گذشته و ثبت رکوردهای تاریخی اما هنوز هم عوامل تقویت‌کننده قیمت فلز زرد در فضای اقتصادی جهان وجود دارد. روز چهارشنبه ۶۰ هزار بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده گزارش شده است، این مقدار از مبتلایان جدید بالاترین رکورد مبتلایان روزانه در تمامی کشورها از آغاز شیوع ویروس کرونا بوده است.ترس از تعطیلی مجدد فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا سبب کاهش شاخص بازارهای آسیایی نیز شد. از سوی دیگر افزایش تعداد بیماران و اعمال محدودیت‌های اجتماعی احتمالی در آینده سبب خواهد شد که ریکاوری اقتصاد نیز با تاخیر مواجه شود و در نهایت فدرال رزرو و سکاندارانش را مجبور کند تا به اقدامات حمایتی خود به ویژه پایین نگه‌داشتن نرخ بهره و تزریق نقدینگی در بازارها ادامه دهند.افزایش نرخ تورم عامل دیگری است که می‌تواند سبب شود تا قیمت طلا افزایش پیدا کند؛ در صورت وقوع تورم بالا سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود احتمالا به سوی دارایی‌های امن هجوم می‌برند. در صورت به وقوع پیوستن این سناریو می‌توان انتظار داشت تا طلا به سوی قله‌های بالاتر و رکوردهای جدیدتر حرکت کند.

150919sekeh-1.jpg

نیم سکه نیز در هفته گذشته ۷/۱۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است، هر چند که در روز آخر هفته ۵۰ هزار تومان افت داشت و روی عدد ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قرار گرفت. در حالی که ربع سکه و نیم سکه بازدهی دو رقمی داشتند، سکه امامی در هفته گذشته حدود ۷/۹ درصد بازدهی داشت و در انتهای هفته نیز با ۱۰۰ هزار تومان افت روی عدد ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار گرفت.در اولین ماه تابستان نیز به‌رغم رشد حدودا ۴۰ درصدی ربع سکه، سکه امامی۳۱ درصد افزایش داشته است.  به گفته برخی معامله‌گران رسمی، از آنجا که قیمت سکه‌های کوچک‌تر چون ربع و نیم‌سکه پایین‌تر است، افراد عادی تقاضای بیشتری برای خرید آنها دارند و همین تقاضای مضاعف موجب می‌شود که فشار بیشتری به قیمت آنها وارد شود.در کنار این در سمت عرضه این سکه‌های کوچک نیز بعضا اختلال وجود دارد. به گفته این دسته، معامله‌گران بزرگ همچنان به خرید سکه امامی بیشتر گرایش دارند ولی رشد اخیر سکه‌های کوچک ممکن است تا حدی تقاضای آنها را هم جا‌به‌جا کند.در کنار این، یک عامل بیرونی دیگر نیز وجود دارد که به بازار طلا و سکه در مجموع کمک می‌کند، رشد بیشتری را نسبت به دلار تجربه کنند و آن هم رکوردزنی‌های طلای جهانی است. طلای جهانی هفته گذشته از مرز هزار و ۸۰۰ دلار عبور کرد و نسبت به پنج‌شنبه هفته گذشته نیز رشد۲ درصدی را تجربه کرد. به گفته فعالان، خوش‌بینی معامله‌گران نسبت به آینده طلای جهانی هم در میزان خریدهای سکه آنها در بازار داخلی اثر دارد.

68873-894670.jpg

طبق جدیدترین "گزارش مونیتور زباله الکترونیکی جهانی ۲۰۲۰" سازمان ملل متحد، زباله الکترونیکی شامل هر وسیله ای که دو شاخه یا باطری دارد، در سال ۲۰۱۹ به رکورد ۵۳.۶ میلیون تن رسید که ۲۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ رشد داشت.از میان وسایل الکترونیکی که سال میلادی گذشته دور ریخته شدند، تنها ۱۷.۴ درصد به ارزش ۱۰ میلیارد دلار بازیافت شدند. این به معنای آن است که طلا، نقره، مس، پلاتین و سایر مواد ارزشمند به ارزش ۵۷ میلیارد دلار که بالاتر از تولید ناخالص داخلی کشورهای زیادی است، به جای این که تصفیه و بازیافت شوند، دورریخته شده و سوزانده شدند.طبق گزارش سازمان ملل متحد، آسیا سال گذشته بالاترین حجم زباله الکترونیکی را تولید کرد که به حدود ۲۴.۹ میلیون تن بالغ شد و پس از آن آمریکا با ۱۳ میلیون تن و اروپا با ۱۲ میلیون تن قرار گرفت. آفریقا و اقیانوسیه به ترتیب ۲.۹ میلیون تن و ۰.۷ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید کردند.بر اساس گزارش کیتکونیوز، سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که زباله الکترونیکی ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به ۷۴ میلیون تن افزایش پیدا کند.

68881-414985.jpg

در ماه ها و به خصوص این چند رو اخیر شاهد گران شدن بیش از پیش طلا و تمابل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این بازار بوده ایم.طلا پس از شیوع همه گیری بیماری کووید-19 شروع به افزایش کرده در برابر بحران اقتصادی در حال شکل گیری تبدیل به بهشت و پناهگاه امن سرمایه گذاران شد.در چند هفته پیش نیز با افزای نرخ ابتلا به این بیماری و نگرانی ها درباره موج دوم ویروس فلز زرد با سرعتی پیش از پیش رشد کرده و به قیمت های جدیدی دست یافت و حتی سطح 1800 دلار را نیز شگست.حال برای بسیاری این سؤال پیش آمده است که آیا قیمت طلا همچنان گران خواهد شد و یا سقوط خواهد کرد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که طلا به این زودی قرر نیست از پا بایستد و کاهش یابد. پیش بینی می شود که در حداقلی ترین حالت ممکن طلا نیمه سال آینده رشد کرده و سپس سیر کاهش پیدا می کند.جدا از شیوع بیماری کووید-19 و نگرانی ها از موج دوم آن شرایط بحران اقتصادی و تنش های ژئوپلوتیک نیز به بالاترین حد خود رسیده اند. اقتصاد ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از اقتصاد های بزرگ جهان دچار بحران شده است. بانک مرکزی آمریکا –فدرال رزرو- برای مقابله با این بحران اقتصادی شروع به چاپ پول کرده که در نتیجه آن تورم ایجاد خواهد شد.از طرف دیگر تنش های میان چین و آمریکا به بالا ترین حد خود در سال های اخیر رسیده است که باعث شده تا نگرانی نسبت به آینده بازار نیز به وجود بیاید.در نتیجه افزایش تورم و بالا گرفتن تنش ها می توان پیش بینی کرد که طی ماه های آینده باید خود را برای بالا رفتن بیش از پیش قیمت طلا آماده کرد و انتظار داشت تا یک رکورد تاریخی توسط طلا ثبت شود.

68882-661449.jpg

طلا طی چند روز گذشته به بالاترین قیمت خود در سال های اخیر رسیده و در تلاش است تا جایگاه خود را حفظ کند. اما آیا توانایی این کار را دارد؟طی چند روز گذشته بر اثر نگرانی ها نسبت به افزایش نرخ مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا یعنی کووید-19 طلا پس از چند ماه بالاخره توانست سطح 1800 دلار را شکسته و از آن عبور کند.سطح 1800 دلار یک سطح بسیار کلیدی برای قیمت طلا می باشد چرا که نه تنها بالاترین حد قیمت در 8 سال اخیر است بلکه برای رسیدن طلا به سطوح بالا تر لازم بود این سطح شکسته شود.کارشناسان پیش بینی کردند که تا پایان سال آینده قیمت طلا تا 2000 دلار خواهد رسید که یک رکورد تاریخی برای این فلز ارزشمند محسوب می شود.در لحظه نوشتن متن هر انس طلا 1798 دلار قیمت دارد که دو دلار از سطح کلیدی 1800 دلار پایین تر است. مهم ترین دلیل نوسان فعلی قیمت طلا را می توان ناپایداری بازار در قیمت های بالا دانست. به این معنی که با بالا رفتن قیمت قائده عرضه و تقاضا بهم می ریزد و طلا دچار نوسان می شود.در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران در بازار طلا اقدام فروش طلا کرده و عرضه افزایش می یابد و از طرف دیگر به دلیل قیمت بالای طلا و ناپایداری بازار تقاضا نیز کاهش می یابد و به این شکل طلا دچار نوسان می شود.بهرحال باید توجه داشت که با وجود نوسانات و کاهش تقاضا دلایل ابتدایی گران شدن فلز زرد همچنان وجود دارند و از بین نرفته اند. به اضافه این که تورم قریب الوقوعدر اقتصاد های جهانی نیز در آینده ای نه چندان دور شتاب بیشتری به این افزایش قیمت خواهد بخشید.

68738-371772.jpg

طلا طی روز های گذشته دچار افت و خیز بسیار شده و قیمت های زیادی را به خود دیده است اما بالاخره طلا در حال نزدیک شدن به لحظات تاریخی خود می باشد و قصد دارد تا سطوح جدیدی را فطح کند.

68754-450265.jpg

تحلیل اونس: طلا به مقاومت سخت  ۱۸۰۰ برخورد کرد. عملکرد طلا در فصل تابستان خوب خواهد بود و قیمت آن رشدی پایدار خواهد داشت. طلا در ۱۷۷۰ دلار دارای حمایت خوبی است و رشدی بیش از پیش از خود نشان خواهد داد.با وجود انتشار گزارش‌ها مبنی بر بهبود اقتصاد آمریکا، همچنان قیمت طلا رشد کرده و انتظار می‌رود که به رشد خود ادامه دهد. با وجود داده‌های شغلی قوی که در گزارش هفته پیش آمریکا منتشر شد همچنان نرخ رشد دستمزد‌ها پایین است و مشارکت نیروی کار نیز در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. حل این مشکلات نیازمند محرک‌های اقتصادی و تزریق پول بیشتر به اقتصاد است که در نتیجه آن طلا گران‌تر از پیش خواهد شد.

فاند اونس: همزمان با تشدید تنش‌ها بین دو اقتصاد نخست آسیا هندی‌ها قصد دارند ۵۰ پروژه سرمایه‌گذاری که قرار بود توسط سرمایه‌گذاران چینی در این کشور اجرایی شوند را بازنگری کنند. دولت هند لایحه‌ای راتصویب کرده که به موجب آن سرمایه‌گذاری اتباع خارجی کشورهای همسایه در این کشور باید توسط دولت بررسی شود تا به امنیت ملی لطمه نزند. چین که بزرگ‌ترین سرمایه گذار خارجی در هند محسوب می‌شود، در واکنش به این اقدام دولت، آن را تبعیض آمیز دانسته .

تحلیل دلار و سکه:

کاهشی‌ها همچنان برروی اعتقاد خود استوار بودند و باور داشتند، قیمت دلار تا زمانیکه زیر ۲۲ هزار تومان است، نیاز به یک ریزش قابل توجه برای خریدهای بعدی دارددر بازار سکه نیز دیروز بیشتر معامله‌گران خریدار بودند و همین عامل باعث شد تا سکه به بالای کانال ۱۰ بازگردد.معامله‌گران بازار سکه سعی کردند تا حد زیادی عقب رفتن روز دوشنبه را جبران کنند. خریدها در بازار سکه زیاد شده  و عرضه چندانی نیز وجود ندارد. همین عامل هم باعث می‌شود که سکه به راحتی از سطوح مقاومتی عبور کند. خریداران بازار سکه را می‌توان در دو دسته قرار داد: معامله‌گران سنتی و افراد عادی که برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار مراجعه می‌کنند و البته حجم زیادی ریال ندارنددیروزعامل اصلی افزایش قیمت دلار، رشد نرخ حواله درهم بوده . دیروز نرخ حواله درهم به بالای مرز ۶ هزار تومانی رفت و با این سطح از قیمت درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست به بالای ۲۲ هزار تومان برسد. شاید همین عامل بود که باعث می‌شد، معامله‌گران فردایی دلار با قیمت‌های بالای ۲۲ هزار تومانی در آخر وقت روز سه‌شنبه اقدام به خرید کنند. در صورتی که درهم کاهشی نشود، احتمال آن وجود دارد که بازار امروز را در کانال ۲۲ آغاز کند. باید دید ورود دلار به کانال جدید با چه واکنشی از سوی بازارساز مواجه خواهد شد. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد بازارساز ترجیح داده به آرامی خود را به قیمت‌های بازار نزدیک کند و به احتمال زیاد در زمان بهبود سمت عرضه از بالا بازار را با فروش خود تحت تاثیر قرار دهدبا اینکه بازارساز در دو قدمی بازار حضور دارد ولی نیاز است تا حدی جهت انتظارات را تغییر دهد. برای تغییر انتظارات راهکارهای مختلفی وجود دارد، ولی در شرایط کنونی اولین گام، اطمینان به فعالان برای تامین تقاضاهای حواله است زیرا کانون اصلی نوسان در بازار داخلی، افزایش قیمت‌های حواله است. به نظر می‌رسد، عرضه ارز در سمت حواله دچار مشکل شده و قیمت‌ها در بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده